Інвестиційний Капітал Україна Управління Активами

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наглядовою радою

ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»

Протокол № 3 від 21.01.2026

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО

ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД АКЦІЙ»

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА”, ідентифікаційний код юридичної особи 34486135 (надалі – «Компанія»), повідомляє про прийняте 21.01.2026 рішення Наглядовою радою Компанії про продовження строку діяльності ЗАКРИТОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ПАЙОВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ – ФОНД АКЦІЙ», код ЄДРІСІ 2321595 (далі – «Фонд») на 5 років до 04.04.2031 (включно).

У зв’язку із прийнятим рішенням про продовження строку діяльності Фонду, що було прийняте на підставі положень частини 2 статті 7 Закону України «Про інститути спільного інвестування» № 5080-VI від 05.07.2012, Компанія здійснює обов’язковий викуп інвестиційних сертифікатів Фонду в його учасників, які не згодні з рішенням про продовження строку діяльності Фонду.

Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється у наступному порядку.

Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів (далі – «Заявка»).

Заявка подається особисто або надсилається поштою за адресою: 01054, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 19-21.

Перелік документів, які необхідно подати для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками:

фізичні особи:

• -   два примірники заявки на викуп інвестиційних сертифікатів за формою, наведеною у додатку 7 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР від 30.07.2013 № 1338;
• -    довідку з уповноваженого банку, у якій зазначені актуальні реквізити банківського рахунку учасника Фонду;
• -    паспорт учасника Фонду чи копію паспорту, засвідчену нотаріально, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом або пред’являються уповноваженою особою учасника Фонду;
• -    довідку про присвоєння учаснику Фонду реєстраційного номеру облікової картки платника податків чи засвідчену підписом учасника Фонду фотокопію такої довідки, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом.

юридичні особи:

• -   два примірника Заявки, яка оформлена та підписана керівником учасника Фонду (уповноваженою ним особою) за формою, наведеною у додатку 8 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішення НКЦПФР від 30.07.2013 № 1338. Підпис керівника (уповноваженої особи) Фонду повинен бути засвідчений печаткою (за наявності) такого учасника;
• -   довідку з уповноваженого банку, у якій зазначені актуальні реквізити банківського рахунку учасника Фонду;
• -   паспорт керівника учасника Фонду (уповноваженої особи) чи копію паспорту, засвідчену нотаріально у разі, якщо документи для розрахунку направляються рекомендованим листом;
• -   оригінали чи належним чином засвідчені копії документів, необхідних для здійснення заходів з ідентифікації та вивчення учасника Фонду, що передбачені Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX;
• -   засвідчені документи згідно вимог законодавства, що підтверджують повноваження особи на представництво інтересів учасника Фонду (наказ, протокол про призначення (обрання) керівника або довіреність.

Заявка на викуп цінних паперів, які не відповідають встановленій формі або оформлені не належним чином не розглядаються.

Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками.

Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду здійснюється у порядку, встановленому нормативно-правовим актом НКЦПФР, що регулює порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, за розрахунковою вартістю станом на день прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду. Розрахункова вартість інвестиційного сертифіката визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів на кількість інвестиційних сертифікатів, що перебувають в обігу на дату проведення розрахунку.

При цьому кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, які викуповується в учасника, не може перевищувати кількості інвестиційних сертифікатів, власником яких він був на день прийняття зазначеного рішення.

Дата початку та закінчення приймання заявок від учасників.

Заявки приймаються протягом 3 (трьох) місяців з дня прийняття рішення Наглядовою радою Компанії про продовження строку діяльності Фонду.

Дата початку приймання заявок від учасників Фонду з 22.01.2026.

Дата закінчення приймання заявок від учасників Фонду – 22.04.2026.

Строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки.

У разі недостатності грошових коштів для виплати учасникам Фонду, Компанія забезпечує продаж активів Фонду. Строк реалізації активів Фонду для здійснення викупу його інвестиційних сертифікатів не повинен перевищувати 3 (трьох) календарних місяців з дати закінчення приймання Заявок.

Строк проведення розрахунків за викуплені інвестиційні сертифікати не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів Фонду. Розрахунки здійснюються шляхом безготівкового переказу на рахунок, зазначений у Заявці.

Застереження про депонування коштів у банківській установі, якщо учасник подав заявку з метою викупу його інвестиційних сертифікатів, але не звернувся за розрахунками в установлені строки.

У разі, якщо особа, яка відповідно до заявки про викуп передала емітенту інвестиційні сертифікати і не звернулася за отриманням коштів у встановлений строк (наприклад, у разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з такою особою (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо), Компанія зобов’язана протягом 10 (десяти) робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків з учасниками Фонду, здійснити депонування таких коштів у порядку, визначеному нормативно-правовими актами НКЦПФР. Про депонування коштів та місце їх отримання, учасники Фонду, що не отримали належні їм кошти повідомляються письмово протягом 3 (трьох) робочих днів з дати депонування.